风险警示: 投资有风险。Exinity Limited 受FSC监管。
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Metal Trading

从历史上看,金属,尤其是贵金属一直被认为是避风港。 在经济动荡,战争和政治动荡时期尤其如此。 因此,在2008年金融危机之后以及中美贸易谈判开始之前,对贵金属和金属贸易的投资再次受到关注。

传统上,贵金属-特别是黄金-被认为是安全的投资。 2008年的全球金融危机导致股市崩盘,道琼斯工业平均指数(包括30家美国最大公司的股票市场指数)从13,264跌至7,062。 在15个月内,其价值损失了47%。 但是,在2007年12月至2008年11月的同一时期,黄金价格上涨了17%。 在2008年至2012年之间,随着美国在经济衰退的经济和金融危机中挣扎,黄金的价值继续大幅增长,而美联储则加大了量化(或货币)宽松政策的初期力度。

  • 每盎司黄金价格
  • 标普500指数
  • 每盎司黄金价格
  • 标普500指数

许多金融专家建议投资组合多样化,包括至少10%至20%(有时更多)的有形资产,例如金,银,铂和钯金条和金币。 在当今不确定的政治和经济环境中,许多知名经纪商提供金属交易,以此来多样化客户的投资组合。

贵金属交易

贵金属是有价金属,稀有且天然存在。 它们具有广泛的商业和工业应用和较高的经济价值。 将它们用作投资工具使贵金属成为商品市场中大量投机的对象。 贵金属交易将这些商品作为一种货币来利用,其价值要比印刷纸币更好。

贵金属交易集中于四种主要金属,即:银(Ag),金(Au),铂(Pt)和钯(Pd)。 这些贵金属的稀缺和需求使它们比一般金属更有价值。 如果黄金,白银或铂金的价格跌落至业绩标准以下,则不同的贵金属中会有二级市场金属可以作为缓冲。 这些二级市场产品通常具有较低的保费和较低的风险-但是,与所有金融工具一样,绝不是“安全”投资。

可供投资的各种贵金属使交易者可以使用历史上迅速反弹的产品。

但是,投资者必须了解一些重要因素才能成功进行贵金属交易。 即,贵金属市场与股票市场不同的方式。

在股票市场上交易的股票是指股东持有其所交易股票的公司的一小部分或大部分的股票。 贵金属是商品。 当对金属的需求增加而现货价格上涨时,投资者要么持有实物金属产品,要么从金属的买卖价格中获利。

股票和贵金属市场的存在和运作彼此独立。 从历史上看,贵金属市场朝着与股票市场相反的方向发展。 如果股市崩盘,这种相关性为投资者提供了可行的选择。

有几种投资贵金属的方法。 您既可以以金条和金条的形式购买实物金属,也可以选择基于贵金属持有量(ETF)的股票,期货,期权,共同基金和交易所买卖基金等金融产品。

商品ETFs

交易所交易基金适用于所有贵金属。 它们提供了方便快捷的买卖黄金,白银或铂金的方式。 投资ETFs时,您实际上并不拥有该金属。 ETFs投资者对基金内的黄金无权索要,如果有需要,也无法收取金属。 但是,您可以从现货金属价格的波动中获得巨大收益。

普通股和共同基金

贵金属采矿公司的股票被用来控制贵金属的价格变动。 建议了解这些采矿股票的价值,并跟踪公司的业绩记录。

期货和期权

期货和期权市场为想要推测黄金对美元,黄金对欧元或其他货币对价格的投资者提供了流动性和杠杆作用。 衍生产品可以带来最大的潜在损益。

金条

当您投资金币和金条时,您会以金条或金币的形式购买实物金属。 但是,金条被认为缺乏流动性,并且持有起来有点麻烦。

证明书

证书为投资者提供了实物黄金拥有的所有好处,而无须运输和储存麻烦。 但是,如果发生真正的灾难,证书只是纸上的,不能兑换成任何真正有价值的东西。

贵金属交易具有几个主要好处,因为它提供了独特的通胀保护。 由于贵金属具有内在价值,因此它们不承担信用风险,因此不能被夸大。 有针对金融或政治/军事动荡的真正“保险”。

从交易者的角度来看,贵金属与股票和债券等其他资产类别的关联度也较低或为负。 您的投资组合中即使是很小比例的贵金属也足以降低波动率和风险,因为它们可以提供出色的价格升值和获利潜力。

现货金价

黄金的当前(每日)价格称为现货黄金价格。 它是交易或交易时的黄金价格,而不是将来的日期。 黄金的现货价格处于恒定的波动状态,并且可能受多种因素驱动。 通常,现货金以美元/盎司的价格报价。 也可以使用报价来描述其他货币的现货黄金价格。

黄金的价值和价格是由市场每周7天,每天24小时确定的。 黄金的交易主要取决于情绪,这意味着其价格受供求规律的影响较小。 黄金的实际现货价格来自于数量最大的最近一个月黄金期货合约。 这可能是最近的月份或前一个月,也可能是时间范围内的一两个月。

作为主要的贵金属,黄金通常会在经济或地缘政治压力时期看到更强劲的投资需求。 在2001年4月上旬至2011年9月上旬期间,现货金从每盎司约250美元的低点升至每盎司近1900美元的高点,在大约10-1 / 2年的时间里增长了600%以上。 利率和货币政策也可能对现货黄金价格产生重大影响。 黄金在超低利率时期也可能产生令人印象深刻的短期投资回报,因为低利率降低了持有黄金的机会成本。

现货金属

现货金属交易包括将现货金属(黄金或白银)交换为一种货币。 例如,交易者可以选择将黄金与英镑(XAUGBP)进行交易,或者将银与欧元(XAGEUR)进行交易。

通过监测跟踪该行业的一些主要指数的表现,潜在的成功现货金属交易的一部分将与金属市场保持同步。 由于现货金属指数衡量金属期货的表现,因此有很多现货金属指数为该行业的投资需求提供了良好的基础,例如标准普尔GSCI贵金属指数,标准普尔GSCI工业金属精选,瑞银彭博CMCI工业金属指数总回报 和DBIQ最佳收益率的工业金属指数超额收益。

还可向投资者提供更多有关市场价格的资源以及贵金属和一般金属行业的新闻。 还建议使用现货金属价格图表监控黄金和白银的现货价格,以跟踪市场走势。

现货金属交易为投资者和交易者提供了机会,使他们的金融资产多样化,以确保它们在避险领域中至少有部分代表。 一些受监管的经纪人,例如Alpari,还提供其他工具,例如差价合约(CFD),他们可以在其中做多或做空黄金和白银头寸。 差价合约使交易者无需购买股票,ETF,期货或期权就可以推测金属价格。 客户向经纪人存入资金,作为保证金。 差价合约的价值来自购买时金属价格与当前价格之间的差。

金融市场持续的不确定性是推动现货金属交易需求的部分原因。 贵金属通常对抵御法定货币贬值非常有效,并且由于它们具有内在价值,因此它们不仅仅被当作交换媒介而被估价。 因此,现货金属在全球贸易商中越来越受欢迎。 在市场充满不确定性的时期,人们往往倾向于求助于贵金属的安全,而黄金和白银被认为是出色的通胀对冲工具。 与金融市场中的所有其他工具一样,政治和经济事件会极大地影响现货金属的价格并导致其价值波动。

现货金属价格

现货金属价格或任何金属的现货价格是指某些金属在当前时刻可以交换和交付的价格。 换句话说,现货价格是黄金,白银,铂金或任何其他金属当前交易的价格。 白银和黄金市场以及原油和其他商品通常会参考现货价格。

由于现货金属价格处于不断发现的状态,它们成为银行,金融机构,经纪人和散户投资者关注的焦点。 自21世纪初以来,现货金属价格整体上涨,引起了许多投资者的关注。 许多人转向使用白银,黄金和铂金等贵金属,以保护自己免受美元(或其他法定货币)持续贬值和股市波动的影响。

考虑到这一点,每项投资都有其自身的风险。 尽管现货金属具有一定程度的安全性,但贵金属交易始终存在一定的风险。 众所周知,现货金属价格经常波动,在经济稳定时期可能会下跌,这给那些愿意在贵金属市场上大量投资的人们带来了冲击。 在经济动荡时期,价格可能会迅速上涨,因此销售可能是一个挑战。

总体而言,现货金属的高流动性和高波动性意味着无论贵金属的价格上涨还是下跌,头寸都容易被打开,并且机会很多。

对于人们来说,甚至在股票市场还没有存在之前,投资贵金属就已经是一种保存财富的流行方式。 通常,由于其内在价值,贵金属被视为长期投资,这有助于它们保持长期的投资记录。 但是,根据社会和政治因素进行贵金属交易,再加上金属的供求关系,是另一种有利可图的选择,可以在需要时减轻您在股市上的损失。

交易贵金属的主要优点之一是,现货金属交易商可以帮助交易员使用不同的投资工具来增加其投资组合的多样性。 通过分散投资组合,您可以从一种资产自由地转移到另一种资产。 您将有机会安全地进入交易世界,而不必承担所有因素造成的重大财务损失。 拥有多种类型的资产,就有可能将其投资扩大到不同的交易工具,而无需“全力以赴”。

贵金属市场可能非常不稳定,因此可能并不适合所有投资者。 但是,它非常适合对黄金和白银等商品感兴趣并希望购买贵金属作为多元化战略一部分的交易员。

熟悉现货市场价格走势图,分析和市场评论将帮助您对投资组合多元化策略做出明智的决定,并在贵金属市场上具有竞争优势。