風險警示: 投資有風險。 Exinity Limited 受FSC監管。
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Metal Trading

從歷史上看,金屬,尤其是貴金屬一直被認為是避風港。在經濟動盪,戰爭和政治動盪時期尤其如此。因此,在2008年金融危機之後以及中美貿易談判開始之前,對貴金屬和金屬貿易的投資再次受到關注。

傳統上,貴金屬-特別是黃金-被認為是安全的投資。 2008年的全球金融危機導致股市崩盤,道瓊斯工業平均指數(包括30家美國最大公司的股票市場指數)從13,264跌至7,062。在15個月內,其價值損失了47%。但是,在2007年12月至2008年11月的同一時期,黃金價格上漲了17%。在2008年至2012年之間,隨著美國在經濟衰退的經濟和金融危機中掙扎,黃金的價值繼續大幅增長,而美聯儲則加大了量化(或貨幣)寬鬆政策的初期力度。

  • 每盎司黃金價格
  • 標普500指數
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  • 標普500指數

許多金融專家建議投資組合多樣化,包括至少10%至20%(有時更多)的有形資產,例如金,銀,鉑和鈀金條和金幣。在當今不確定的政治和經濟環境中,許多知名經紀商提供金屬交易,以此來多樣化客戶的投資組合。

貴金屬交易

貴金屬是有價金屬,稀有且天然存在。它們具有廣泛的商業和工業應用和較高的經濟價值。將它們用作投資工具使貴金屬成為商品市場中大量投機的對象。貴金屬交易將這些商品作為一種貨幣來利用,其價值要比印刷紙幣更好。

貴金屬交易集中於四種主要金屬,即:銀(Ag),金(Au),鉑(Pt)和鈀(Pd)。這些貴金屬的稀缺和需求使它們比一般金屬更有價值。如果黃金,白銀或鉑金的價格跌落至業績標準以下,則不同的貴金屬中會有二級市場金屬可以作為緩衝。這些二級市場產品通常具有較低的保費和較低的風險-但是,與所有金融工具一樣,絕不是“安全”投資。

可供投資的各種貴金屬使交易者可以使用歷史上迅速反彈的產品。

但是,投資者必須了解一些重要因素才能成功進行貴金屬交易。即,貴金屬市場與股票市場不同的方式。

在股票市場上交易的股票是指股東持有其所交易股票的公司的一小部分或大部分的股票。貴金屬是商品。當對金屬的需求增加而現貨價格上漲時,投資者要么持有實物金屬產品,要么從金屬的買賣價格中獲利。

股票和貴金屬市場的存在和運作彼此獨立。從歷史上看,貴金屬市場朝著與股票市場相反的方向發展。如果股市崩盤,這種相關性為投資者提供了可行的選擇。

有幾種投資貴金屬的方法。您既可以以金條和金條的形式購買實物金屬,也可以選擇基於貴金屬持有量(ETF)的股票,期貨,期權,共同基金和交易所買賣基金等金融產品。

商品ETFs

交易所交易基金適用於所有貴金屬。它們提供了方便快捷的買賣黃金,白銀或鉑金的方式。投資ETFs時,您實際上並不擁有該金屬。 ETFs投資者對基金內的黃金無權索要,如果有需要,也無法收取金屬。但是,您可以從現貨金屬價格的波動中獲得巨大收益。

普通股和共同基金

貴金屬採礦公司的股票被用來控制貴金屬的價格變動。建議了解這些採礦股票的價值,並跟踪公司的業績記錄。

期貨和期權

期貨和期權市場為想要推測黃金對美元,黃金對歐元或其他貨幣對價格的投資者提供了流動性和槓桿作用。衍生產品可以帶來最大的潛在損益。

金條

當您投資金幣和金條時,您會以金條或金幣的形式購買實物金屬。但是,金條被認為缺乏流動性,並且持有起來有點麻煩。

證明書

證書為投資者提供了實物黃金擁有的所有好處,而無須運輸和儲存麻煩。但是,如果發生真正的災難,證書只是紙上的,不能兌換成任何真正有價值的東西。

貴金屬交易具有幾個主要好處,因為它提供了獨特的通脹保護。由於貴金屬具有內在價值,因此它們不承擔信用風險,因此不能被誇大。有針對金融或政治/軍事動蕩的真正“保險”。

從交易者的角度來看,貴金屬與股票和債券等其他資產類別的關聯度也較低或為負。您的投資組合中即使是很小比例的貴金屬也足以降低波動率和風險,因為它們可以提供出色的價格升值和獲利潛力。

現貨金價

黃金的當前(每日)價格稱為現貨黃金價格。它是交易或交易時的黃金價格,而不是將來的日期。黃金的現貨價格處於恆定的波動狀態,並且可能受多種因素驅動。通常,現貨金以美元/盎司的價格報價。也可以使用報價來描述其他貨幣的現貨黃金價格。

黃金的價值和價格是由市場每週7天,每天24小時確定的。黃金的交易主要取決於情緒,這意味著其價格受供求規律的影響較小。黃金的實際現貨價格來自於數量最大的最近一個月黃金期貨合約。這可能是最近的月份或前一個月,也可能是時間範圍內的一兩個月。

作為主要的貴金屬,黃金通常會在經濟或地緣政治壓力時期看到更強勁的投資需求。在2001年4月上旬至2011年9月上旬期間,現貨金從每盎司約250美元的低點升至每盎司近1900美元的高點,在大約10-1 / 2年的時間裡增長了600 %以上。利率和貨幣政策也可能對現貨黃金價格產生重大影響。黃金在超低利率時期也可能產生令人印象深刻的短期投資回報,因為低利率降低了持有黃金的機會成本。

现货金属

現貨金屬交易包括將現貨金屬(黃金或白銀)交換為一種貨幣。例如,交易者可以選擇將黃金與英鎊(XAUGBP)進行交易,或者將銀與歐元(XAGEUR)進行交易。

通過監測跟踪該行業的一些主要指數的表現,潛在的成功現貨金屬交易的一部分將與金屬市場保持同步。由於現貨金屬指數衡量金屬期貨的表現,因此有很多現貨金屬指數為該行業的投資需求提供了良好的基礎,例如標準普爾GSCI貴金屬指數,標準普爾GSCI工業金屬精選,瑞銀彭博CMCI工業金屬指數總回報和DBIQ最佳收益率的工業金屬指數超額收益。

還可向投資者提供更多有關市場價格的資源以及貴金屬和一般金屬行業的新聞。還建議使用現貨金屬價格圖表監控黃金和白銀的現貨價格,以跟踪市場走勢。

現貨金屬交易為投資者和交易者提供了機會,使他們的金融資產多樣化,以確保它們在避險領域中至少有部分代表。一些受監管的經紀人,例如Alpari,還提供其他工具,例如差價合約(CFD),他們可以在其中做多或做空黃金和白銀頭寸。差價合約使交易者無需購買股票,ETF,期貨或期權就可以推測金屬價格。客戶向經紀人存入資金,作為保證金。差價合約的價值來自購買時金屬價格與當前價格之間的差。

金融市場持續的不確定性是推動現貨金屬交易需求的部分原因。貴金屬通常對抵禦法定貨幣貶值非常有效,並且由於它們具有內在價值,因此它們不僅僅被當作交換媒介而被估價。因此,現貨金屬在全球貿易商中越來越受歡迎。在市場充滿不確定性的時期,人們往往傾向於求助於貴金屬的安全,而黃金和白銀被認為是出色的通脹對沖工具。與金融市場中的所有其他工具一樣,政治和經濟事件會極大地影響現貨金屬的價格並導致其價值波動。

現貨金屬價格

現貨金屬價格或任何金屬的現貨價格是指某些金屬在當前時刻可以交換和交付的價格。換句話說,現貨價格是黃金,白銀,鉑金或任何其他金屬當前交易的價格。白銀和黃金市場以及原油和其他商品通常會參考現貨價格。

由於現貨金屬價格處於不斷發現的狀態,它們成為銀行,金融機構,經紀人和散戶投資者關注的焦點。自21世紀初以來,現貨金屬價格整體上漲,引起了許多投資者的關注。許多人轉向使用白銀,黃金和鉑金等貴金屬,以保護自己免受美元(或其他法定貨幣)持續貶值和股市波動的影響。

考慮到這一點,每項投資都有其自身的風險。儘管現貨金屬具有一定程度的安全性,但貴金屬交易始終存在一定的風險。眾所周知,現貨金屬價格經常波動,在經濟穩定時期可能會下跌,這給那些願意在貴金屬市場上大量投資的人們帶來了衝擊。在經濟動盪時期,價格可能會迅速上漲,因此銷售可能是一個挑戰。

總體而言,現貨金屬的高流動性和高波動性意味著無論貴金屬的價格上漲還是下跌,頭寸都容易被打開,並且機會很多。

對於人們來說,甚至在股票市場還沒有存在之前,投資貴金屬就已經是一種保存財富的流行方式。通常,由於其內在價值,貴金屬被視為長期投資,這有助於它們保持長期的投資記錄。但是,根據社會和政治因素進行貴金屬交易,再加上金屬的供求關係,是另一種有利可圖的選擇,可以在需要時減輕您在股市上的損失。

交易貴金屬的主要優點之一是,現貨金屬交易商可以幫助交易員使用不同的投資工具來增加其投資組合的多樣性。通過分散投資組合,您可以從一種資產自由地轉移到另一種資產。您將有機會安全地進入交易世界,而不必承擔所有因素造成的重大財務損失。擁有多種類型的資產,就有可能將其投資擴大到不同的交易工具,而無需“全力以赴”。

貴金屬市場可能非常不穩定,因此可能並不適合所有投資者。但是,它非常適合對黃金和白銀等商品感興趣並希望購買貴金屬作為多元化戰略一部分的交易員。

熟悉現貨市場價格走勢圖,分析和市場評論將幫助您對投資組合多元化策略做出明智的決定,並在貴金屬市場上具有競爭優勢。