風險警示: 投資有風險。 Exinity Limited 受FSC監管。
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大宗商品交易

2018年,千禧一代超過嬰兒潮一代,成為美國人數最多的一代。自然,這種趨勢對經濟、商業和金融都有一定的影響。作為曆史上人數最多、被研究最多的一代,千禧一代一直是研究的焦點,尤其是在金錢方面。

經曆2008年經濟衰退後,年輕一代(千禧一代、X一代和Z一代)面臨著越來越多的財務和經濟負擔。巨額的學生貸款債務、曆史上最低的工資水平和缺乏退休保障只是當今年輕人不得不面對的緊迫問題中的一部分。不過,在應對生活中不斷增加的財務不確定性的同時,年輕一代正在尋找掌控自己財務狀況的新方法。作為真正的數字遊民,他們在網上尋找並找到了答案。這就是商品交易和投資。

過去10年,大宗商品期權交易激增。美國期權結算公司(Options Clearing Corp.)的數據顯示,期權交易日均交易量從2007年的1140萬增至2017年的1650萬,增幅高達45%。

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人們對大宗商品交易越來越感興趣是有原因的,因為它代表了一種令人興奮且複雜的投資類型。那麽究竟什麽是大宗商品交易呢?

這種類型的交易有點類似于股票交易。不過,主要的區別是交易的資産。商品交易是指購買和交易實物商品,如黃金、白銀、鉑金,而不是公司股票和債券。

在線交易商品是一個相對簡單的過程。它需要進入交易所並且對什麽是商品以及它們如何對經濟、政治和市場的變化和趨勢作出反應有基本的了解。您掌握了基本知識後,應該選擇一家可靠的商品交易商。最好選擇一家提供在線交易的公司。

知名在線交易商Alpari就是這樣一個平台。Alpari提供大量高質量的在線個人理財信息和免費工具來支持您的理財目標。在功能、易用性、圖表、報價、策略分析和下單等指標方面,這家功能全面的交易平台都名列前茅。優質的産品、良好的服務和較低的傭金使Alpari成為大宗商品交易的首選在線交易商之一。

大宗商品的含義

大宗商品是一種地球上的産品——它要麽是生長的,要麽是在自然環境中産生的。它通常是一種未經加工的商品,可以加工和轉售實現盈利。

大宗商品的類型

最常見的大宗商品包括貴金屬(黃金、白銀、鉑金)、棉花、小麥、牛、木材、石油、天然氣、咖啡、糖。有許多商品可供選擇,其中有些資産相對更受歡迎。

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一般來說,原油、黃金和白銀是交易量最大的大宗商品。它們與各種其他商品一起在國際和國內市場上交易並與法定貨幣(美元、歐元)成對出現。大宗商品價格受多種因素的影響。除了需求和供應——國際貿易協議、當地政策、經濟激勵措施、新礦床發現和開發,所有這些都影響市場走勢。

直到最近,大宗商品市場還主要服務于大型企業和機構投資者。不過,個人投資者也可通過在商品交易所(如紐約商品交易所、芝加哥商品交易所(CME集團)、東京商品交易所、倫敦金屬交易所、歐洲能源交易所、莫斯科能源交易所等)開展業務、獲得許可的大宗商品交易商進入這個市場。

企業和個人投資者都可以交易大宗商品。雖然個人投資者不像企業那樣需要大宗商品,但他們有可能從大宗商品價格的變化中獲利。投資者要從商品市場中獲利,必須根據價格的變化在正確的時間購買或交易商品。投資者有幾種交易商品的方法:

  • 1交易商品期貨,指以一定價格購買或交易某種商品的合約。
  • 2交易商品期權,指在特定的日期按特定的價格購買或交易某種商品。

這兩種商品交易方法都需要經過充分研究的交易計劃並進行提前練習。最好是找一家像Alpari這樣的大宗商品交易商,可以在您投入實際資金之前提供模擬練習。培訓和模擬能使您熟悉交易平台界面以及下單流程。很多新手交易員因為嚴重的下單錯誤而虧損,所以最好慢慢來,制定一個清晰有效的方案逐漸進入市場。

要想在大宗商品交易中取得成功,您需要自律並仔細考慮想要做的交易,避免過度交易。重點應該放在質量上,而不是數量上,因為一些經過深思熟慮的交易比很多一般水平的交易更有價值。

大宗商品價格

商品交易首先要對市場和推動商品價格上漲和下跌的主要因素有一個基本的了解。無論您交易商品期貨還是期權,您需要記住這些是您決定要交易商品實物交割實際市場的衍生品。

因此,了解相關資産的供求基本面是很重要的。世界各地的商品交易所以及各類貿易組織和政府機構都免費提供商品數據、消息和最新資料。不過,為了及時應對突然的市場波動,我們建議交易員增加谷歌提醒和專業訂閱服務。

了解商品市場和決定商品價格未來走向的因素需要基于技術面和基本面分析。技術分析是研究圖表上的形態和價格動能。

而基本面分析涉及到匯總和解讀供求數據。就商品價格而言,供求狀況是對市場行情和商品交易基本面最好的闡釋。

大宗商品在線交易

所有在線商品交易都是通過注冊交易商進行的,他們為您感興趣的産品提供交易支持。在選擇了一家在線商品交易商之後,交易員需要開設賬戶並通過KYC(了解您的客戶)流程,然後才能獲得批準開展交易。

為避免恐怖活動融資和洗錢活動,在線商品交易商需要客戶披露財務信息並認同交易商品所涉及的風險,這是標準的做法。交易員需要對交易商披露的數據有很好的理解,因為大宗商品是高度杠杆化的資産。投資者的虧損可能超過最初投資的本金。因此,交易商需要所有開戶申請人提供收入、淨資産和資信信息。

為避免恐怖活動融資和洗錢活動,在線商品交易商需要客戶披露財務信息並認同交易商品所涉及的風險,這是標準的做法。交易員需要對交易商披露的數據有很好的理解,因為大宗商品是高度杠杆化的資産。投資者的虧損可能超過最初投資的本金。因此,交易商需要所有開戶申請人提供收入、淨資産和資信信息。

交易員通過了KYC核實和批準流程後,下一步就是向帳戶入金。客戶自行決定入金額或賬戶規模,具體基于個人的舒適度和風險承受能力。

在開始用真實資金交易商品之前,制定一個經過充分研究的交易計劃是很重要的。很多商品交易商提供模擬賬戶供交易員在實際投資前進行練習。使用模擬帳戶訓練是熟悉交易商平台的最佳方式,同時也可以學習如何制定清晰有效的方案進入市場。

在線交易商品之前,交易員應該考慮做什麽交易,避免過度交易。在大宗商品交易中,幾筆潛在的有利可圖的交易比頻繁交易要好。許多大宗商品交易員最大的問題之一就是沒有選擇性,做的交易太多。

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交易商要求賬戶申請人提供個人和財務信息並認知風險

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然後,申請人將被確定為適合或不適合開設大宗商品交易賬戶

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接著,申請人的賬戶得到核實和批準,這樣他們就可以入金了

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在用真實資金進行交易之前,建議申請人制定一份經過充分研究的交易計劃

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開設模擬賬戶是在使用真實賬戶之前練習使用交易平台最好的方法。

現貨商品

了解大宗商品需要特別關注該資産類別的內在供需基本面。說到大宗商品,有許多重要的因素需要考慮。首先是交易現貨商品和交易商品期貨、期權的區別。

現貨商品的交易與實際交割的預期有關,而商品期貨和期權的交易與該商品實物交割實際市場的衍生品有關。

現貨商品是在當前市場上交易的商品。它們包括直接的交易,即有一個買方和一個賣方,賣方在交易完成後立即交貨。現貨商品不同于期貨交易,在期貨交易中,買賣雙方同意在未來的某個時間交換商品。

這意味著現貨商品必須為即將進行的銷售和交貨做好準備,因為大多數交易通常在交易完成後幾天內結清。正因為如此,現貨商品的價格比期貨合約更容易受到市場供求壓力的影響。期貨合約規定了在未來某一日期交付一定數量某種商品的價格。

現貨商品的交易也反映了該商品的不可貯存性,因為這一因素影響其現貨價格的波動。一段時間內供應過剩通常會導致損耗的成本超過持有商品的成本。

現貨商品:供應和需求

因此,了解現貨商品的內在供需基本面非常重要。商品交易所、貿易組織和政府機構通常免費發布商品數據。

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能源市場

在能源市場,美國石油協會(API)和美國能源情報署(EIA)是最好的信息來源。

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軟性大宗商品

在谷物、軟性商品和動物蛋白市場,美國農業部每周和每月發布包含深度數據和分析的報告。

交易現貨商品需要注意和理解供求關系或基本面分析。與此同時,現貨商品市場波動劇烈,充滿風險。雖然存在獲得高額利潤的機會,但也蘊含著相應的風險。

在商品市場上活躍的交易員類型不限。通常,交易生産鏈開始階段所使用原材料的交易員對現貨商品感興趣。例如用于建築的銅或用于動物飼料的谷物。這些交易員可以獨立操作,也可以為公司、制造商或大宗商品大型生産企業工作。

現貨商品交易進行得很快,因為交易員們通常試圖在購買時獲得最佳價格,同時向客戶提供有競爭力的報價。作為經紀交易商的獨立商品交易員也活躍在市場上。此外,為經紀商工作的專業交易員也是這個巨大、高流動性的國際大宗商品市場的組成部分。

大宗商品交易技能

現貨商品交易有時可被視為一種投機行為,交易員試圖從商品價格的小幅波動中獲利。在這種情況下,交易者並不真正需要他們交易的特定資産,而是通過遠期和期貨合約來獲得風險敞口。這裏可能的策略是,如果他們認為價格在上漲,就做多;如果他們預期價格下跌,就做空。

理解風險

無論是交易現貨商品、期貨還是衍生品——交易員都需要在商品市場中保持謹慎。大宗商品是一種波動性較大的金融品種,交易員往往需要對影響市場的事件迅速做出反應。現貨商品市場交易的潛在收益很高,但虧損的可能性同樣很大。

下功夫學習

隨著在線交易的開展,定單執行的速度和效率也隨之提高。然而,這並不意味著大宗商品交易員在交易現貨大宗商品時不需要進行控制和精確操作。掌握在線交易需要一定程度的專業知識,這些知識來自于努力工作和學習。使用和熟悉在線交易商的資源應該是學習商品交易過程的一部分。

選擇安全的環境

如果選擇的交易商能提供值得信賴、可靠和技術先進的交易環境,大宗商品交易就有望取得長遠成功。選擇信譽良好、可靠、受監管的在線交易商可以增加您在交易大宗商品、外匯、金屬、加密貨幣和大宗商品期貨價差合約(CFD)時的成功幾率。